Wie man ablaufende Optionen positioniert. Wenn Sie wissen, ist der dritte Freitag eines jeden Monats bekannt als Verfall Freitag, und ich möchte gerne mit Ihnen darüber, wie Sie Ihre Positionen während dieser sehr aktiven Zeit für Option Trader. Closing vs Exercising zu verwalten. Wie eine Option Käufer, ob Anrufe oder Puts, haben Sie Recht, aber nicht Verpflichtung, wenn es darum geht, wie Sie eine Option Position verlassen wollen Dies bedeutet, dass zu jeder Zeit während der Lebensdauer Ihrer Option Vertrag können Sie entweder entweder. Schließen Ihre Position und Bank die Gewinne oder beschleunigen Sie Ihre Verluste oder. Sie können üben, was bedeutet, dass Sie Ihren Makler, dass Sie wollen, um Aktien zu kaufen, bei der Option Streik kaufen, wenn es eine Call-Option oder verkaufen Aktien im Streik, wenn es sa put Option. Many Menschen kaufen Optionen mit einer von zwei Absichten Sie können lange kaufen eine Aktie, wenn sie einen Anruf gekauft oder verkaufen ihre bestehenden Long-Aktien, wenn sie kaufte eine Put an jemand anderes zum Ausübungspreis ihrer jeweiligen Optionen. Bei erinnern, wenn Sie don Ich möchte am Montagmorgen nach dem Ablauf mit einer Lagerposition aufwachen, die du vielleicht möchtest oder nicht, oder dass du es dir leisten kannst oder nicht, du musst deinen Makler vorher beauftragen, dass du deine Option nicht ausüben willst Es endet in-the-money Besser noch, können Sie die Option schließen, dh verkaufen, um direkt zu schließen. So, sobald Ihre Bestellung gefüllt ist, ist der Handel komplett heruntergefahren und Sie haben nichts mehr mit der Option oder dem zugrunde liegenden zu tun Stock. However, was, wenn diese Position war ein profitables und Sie lief einfach aus der Zeit mit Ihrem trade. Rolling Ihre Option Position. Wenn Sie in einer Siegposition sind, und es sieht aus wie die Position wird zu Ihren Gunsten fortsetzen, aber Die Zeit vergeht wegen des Auslaufs, du musst dich nicht von deinem Sieg-Streifen verabschieden. Wenn du weiter von einer Position profitieren willst, die dich zu deinen Gunsten bewegt, hast du die Möglichkeit, deine Gewinne zu sperren, Ups mit einer Technik namens Rolling. In der Tat, müssen Sie nicht warten, bis Exspiration Woche zu rollen Wenn Sie sitzen auf einem schönen Gewinn in einer Option, die sechs Monate ab jetzt abläuft, gibt es keinen Grund, warum sollten Sie warten, sechs Monate zu Schließen Sie Ihre Position und riskieren Sie, auf alle Gewinne zu verlieren, die Sie gemacht haben Wenn Sie rollen, Sie Bank Ihre Gewinne und verwenden Sie Ihre ursprüngliche Investitionskapital, um eine andere Option in einem weiteren Auslaufmonat zu kaufen Wenn der Vorrat steigt, können Sie oben rollen Ruft zu einem höheren Streik-Preis, oder rollen Sie zu einem niedrigeren Streik, wenn Sie wieder mit Setzen Sie können die Dynamik gehen, solange Ihr Lager läuft oder fallen. Mit anderen Worten, Sie haben eine unglaubliche Gelegenheit, um Ihre Gewinne zu sperren Und beschränken Sie Ihr Risiko, während die Aufrechterhaltung der gleichen Größe Position Wenn meine Aktienhändler Freunde mir sagen, wie viel bessere Aktien sind als Optionen, erinnere ich sie über das Rollen, um Gewinne in einer Siegposition zu schützen und sich für mehr Gewinne, die Sie können t Tun mit irgendwelchen anderen Sicherheit anders als Optionen Und ich gewinne dieses Argument jedes Mal. Wellung funktioniert für lange Optionen, aber was ist, wenn Sie verkaufen Optionen gegen eine lange Aktie oder Option Position zu generieren Einkommen. Expiration und Option Writers. Wenn Sie Optionen verkaufen Gegen Ihre langen Aktien oder andere lange Optionen, um Prämie zu sammeln, während Aktien stehen oder einfach nur langsam bewegen, tun Sie dies, um die Vorteile der Zeit Zerfall, dh die Erosion von extrinsischen Wert, der am schnellsten passiert, wie Exspiration zieht in der Nähe Sie sammeln Premium, wenn Sie Initiieren Sie die Position, dh Sie verkaufen, um die Option zu öffnen Und wenn die Position zu Ihren Gunsten arbeitet, wird der Wert der Option sinken. Ich bin immer überrascht, um Option Verkäufer zu diskutieren, ob die Position vor dem Ablauf zu schließen, dh zu kaufen, um zu schließen Option oder einfach lassen Sie es auslaufen wertlos, wenn die Position geht wie erwartet und die Option Wert sinkt. Zunächst einmal, wenn Sie in einer abgedeckten Call-Position sind, ist es eine repetitive Strategie, die Sie tun, Monat für Monat Also, es sollte nicht sein Ein Problem, um die auslaufende Position vor der Einleitung der neuen zu beenden Aber wenn Sie nicht planen, die Position fortzusetzen, die ich fragen könnte, warum nicht, das Risiko, dass es nicht ausläuft wertlos ist, warum Sie die Position anstatt zu stoppen und zu warten Die Möglichkeit, abzulaufen, ist es am besten, um es zurück zu kaufen Chancen sind, Sie haben den Löwen s Anteil der Wert aus der Option, so ist es wirklich gut, um es zurück zu kaufen für einen kleinen Verlust. Vilität neigt dazu, abholen während Auslaufwoche, als Händler und Investoren ihre alten Positionen aus dem Brett nehmen und sich in neue Verfallmonate und Streiks neu positionieren können. Dies könnte tatsächlich den Preis Ihrer Option in die falsche Richtung drehen Wenn die Aktie in der Nähe Ihres Optionsstreiks gehandelt wird, sind Sie Ein großes Risiko einzugehen, wenn du deine Position zum Schicksal der Gültigkeit des Auslaufens verlässt. Die Vormonats-, Geld-Geld-Optionen können sich sehr schnell ändern. Mit anderen Worten, die Option könnte jetzt 10 Cent wert sein, aber könnte schießen Zu 1 gehen in expiration Das ist ein Risiko, das Sie haben könnte und sollte aus dem Tisch entfernt haben Dies macht den Fall für nicht warten bis 3 59 Uhr Eastern am Freitag, um Ihren Broker anzurufen, um sich zu schließen. Exercise vs Assignment. Earlier, wir sprachen über Übung , Was ist der Käufer s Recht, aber der Käufer ist nicht verpflichtet zu üben Also, wer ist verpflichtet, in der Käufer Verkäufer Beziehung. Es ist die Person, die die Option, die verpflichtet ist, die Verpflichtung, die sie bezahlt haben, um zu übernehmen American-Style-Optionen die meisten Aktien, Option Käufer haben das Recht, ihre Wahl zu jeder Zeit während des Lebens des Vertrages verkaufen Verkäufer erhalten zugewiesen, wenn ein Käufer Übungen Wie wir in unserem Cover-Call-Beispiel sahen, war der Optionsverkäufer Anrufe gegen ein Lange Lagerposition Sie wollen nicht immer kurze Optionen sein, es sei denn, Sie haben irgendeine Art von Hecke, falls die Position gegen Sie geht Die abgedeckte Anrufstrategie wird am besten auf einer Aktie verwendet, die in einem langsamen Schleifen-Aufwärtstrend ist. Als Anrufschreiber, Sie Kann auch profitieren, wenn die Aktie still bleibt oder auch wenn sie sich ein wenig hinunterbewegt. Jedoch, wenn der Anruf im Gange in das Geld geht, dh anstatt im Wert zu sinken, beginnt er, einen intrinsischen Wert zu gewinnen, oder den Betrag, um den es geht Ist in-the-money, Sie laufen Gefahr, jemanden zu haben, der diese gleiche Option gekauft hat, um es ausüben zu können, was bedeutet, dass Sie als Verkäufer den Verkauf an ihnen zu dem Ausübungspreis verkaufen müssen. Die gute Nachricht Sie besitzen die Aktien Und kann die Verpflichtung erfüllen Die schlechte Nachricht Sie verlassen sich aus Ihrer Position. Jetzt, don t Schuld Ihr Makler für Sie aus Ihrer Position Es ist tatsächlich die Optionen Clearing Corp, die beide Seiten eines Handels, die die Menschen, die kurz sind, Diese Option und macht eine zufällige Lotterie zu bestimmen, wer die Käufer s verpflichten Um Zuverlässigkeit zu vermeiden, können Sie zurückkaufen Ihre kurze Option zu jeder Zeit Wenn Sie einen anderen Grund, um Ihre auslaufenden Optionen zu schließen, denken Sie daran, dass, wenn Ihre kurze Option ist in - die Geld und du Port noch nicht zugewiesen, du wirst am Verfall sein. Expiration bedeutet nicht, dass die Gelegenheit ausläuft. Options Verfall klingt viel schärfer als es wirklich ist Versuchen Sie, es in einem positiveren und realistischen Licht zu denken Dienen Sie als Ihre Erinnerung, um Haus auf Ihrem Wahlenkonto zu säubern Sie don t müssen die Märkte von Moment zu Minute sehen, solange sie sich öffnen, aber es lohnt sich, öfter einzuchecken, als Sie mit Ihren längerfristigen Beständen würden. As ein Optionen Investor, Sie verbringen weniger Geld, um die gleiche Größe in einer Aktie zu kontrollieren, um Gewinne viel schneller zu erfassen, als die traditionelle Aktieninvestor jemals in der Lage zu sehen, Sie don t wollen, um die Möglichkeit, Bank zu verpassen Gewinne, während Sie sie haben, um die Position zu verlieren, während es noch etwas übrig bleibt, um mit zu arbeiten, und um für noch bessere Renditen in den Wochen und Monaten zu kommen. Wenn Sie denken, Ablauf, denken Chancen, mehr Geld zu machen. Artikel gedruckt Von InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Exploiting Währungsoptionen verlängert für Forex Trading. Updated 22. April 2016 um 9 49 Uhr. Options sind Verträge, die dem Käufer das Recht geben, ein Vermögenswert zu einem vorgegebenen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen Preis Im Gegenzug erhält der Verkäufer eine Gebühr für das Schreiben des Vertrages, der als Prämie bezeichnet wird Eine Put-Option ist eine, in der die Bedingungen des Vertrages das Recht, den Basiswert zu verkaufen, und eine Call-Option ist eine, wo das Recht zu kaufen ist Gewährt Da wir nur die Ausnutzung der Optionsmarktdaten zugunsten des Spot-Händlers erforschen, ist es nicht notwendig, die Details dieses Handels zu untersuchen. Hier laden wir den Händler ein, den Devisenoptionsmarkt als geschlossenen Kasten zu betrachten und zu besorgen Sich nur mit den Aspekten, die wir nutzen werden, um die Bewegungen von Spots vorherzusagen. Die Handelsstrategien, die wir diskutieren werden, sind einfach und einfach zu bedienen und hängen von der Ausnutzung der impliziten Volatilität für Langzeittrades und Ablaufdaten für kurzfristige Nutzung ab Diese Methoden müssen wir nur ein paar einfache Konzepte verstehen. Strike Preis Dies ist der Preis, bei dem die Option gewährt wird eine Auszahlung, mit anderen Worten, es wird einen Gewinn für die Option Käufer, je nach Art der Option Vertrag. Expiry registrieren Datum Dies ist das Datum, an dem der Vertrag abgewickelt wird, und Zahlungen werden gemacht Dies ist vielleicht die wichtigsten Daten für den Handelsplatz forex. Option Größe Die Auszahlung, die der Optionsvertrag festlegt. Data auf offene Währung Optionen Verträge, die in der Nähe des Verfalls sind Regelmäßig durch IFR bereitgestellt und die Informationen können durch die Registrierung mit Maklern, die den Dienst anbieten, erworben werden Die meisten großen Forex-Broker bieten mindestens einen Finanznachrichten-Anbieter auf ihrer Plattform oder Website an, und der Nachrichtenfluss, der von offenen Zinsen auf CBOE-Optionen zur Verfügung gestellt wird, ist ebenfalls verfügbar Von COT Berichte, die der Händler verwenden können, um eine Stellungnahme über die Positionierung des Händlers zu bilden, und damit die potenziellen Auswirkungen der Option auf dem Markt. Wie verwenden Währungsoption Ablaufdaten, um den Spotmarkt zu handeln. Einer der einfachsten und erfolgreichsten Möglichkeiten der Handel der Spot-Devisen-Markt ist durch die Verwendung von Option Verfall Daten Optionen Verträge sind in der Regel für Summen von überall zwischen 100 Millionen bis 500 Millionen USD, und Werte außerhalb des Bereichs sind nicht ungewöhnlich Da diese sind relativ große Summen in wenigen Minuten konzentriert werden Vor dem Verfall werden die Händler dieser Optionen alles tun, was sie können, innerhalb angemessener Grenzen, um das Angebot auf den Ausübungspreis der Option zu verschieben, vorausgesetzt, dass das Angebot innerhalb von etwa 20-30 Pips des Ausübungspreises zu diesem Zeitpunkt liegt Des Auslaufs. Der Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Optionen erklärt. Ein wichtiger Punkt, dass die Forex Trader im Auge behalten kann, ist die Unterscheidung zwischen dem europäischen Stil und amerikanischen Stil Optionen Da europäische Stil Optionen können nur zu ihrem Verfallsdatum ausgeübt werden, sind sie Vermutlich stärker verteidigt werden, wenn die Zitate in der Nähe des Ausübungspreises liegen. Darüber hinaus wird dem Trader am Anfang empfohlen, nicht exotische Abläufe so genannte Vanille-Put - oder Call-Optionen für die Strategie zu nutzen, da er seine Fähigkeiten kümmert Durch die Prüfung von Kontrakttypen und ähnlichen Details, die von den Nachrichtenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Wie üblich gibt es keine Notwendigkeit, jede Option zu verhandeln, die gemeldet wird. Man kann einfach mit kleineren Summen beginnen, um sein Wissen zu testen und dann die Größe und den Umfang seiner Trades zu erhöhen Er gewinnt experience. Ideal Bedingungen für Handelsoption expiry. The idealen Bedingungen für diese Methode are. Option Verfall ist um 10 Uhr EST. Option Größe ist größer als 500 Millionen USD. Das Zitat ist zum Ausübungspreis vor der Pressemitteilung bei 8 30 Bin EST. Die Pressemitteilung ist kein wichtiges Ereignis, wie eine Fed-Entscheidung. Aber auch ohne die Verwirklichung dieser Bedingungen können erhebliche Gewinne mit dieser Methode in einem ruhigen und unaufgehobenen Markt gemacht werden Aber diese Gesamtbedingungen, zusammen mit der Bedeutung von Die Pressemitteilung, sind die wichtigsten Determinanten des Marktes s Stimmung, die wiederum beeinflussen unsere Stop-Loss und das Gewinnpotenzial. Was passiert, während einer Option expiry. If das Preisangebot ist in der Nähe der Ausübungspreis der Option, Option Händler Und andere Marktteilnehmer werden versuchen, das Zitat in die Richtung zu steuern, die sie wünschen. Ein starkes Zeichen, dass die Optionshändler ihre Position verteidigen werden, ist die frühe Gravitation des Preisangebots zum Ausübungspreis In einem Beispielszenario, wenn es eine europäische EUR USD Vanille gibt Platzieren oder rufen Sie die Option mit einem Streik bei 1 2540, und das Zitat ist bei 1 2570 um 7 30 Uhr, wird das Zitat gesteuert werden, um auf der Option Streik Wert auf etwa die Pressemitteilung um 8 30 Uhr sitzen. Danach als der Preis Reagiert auf die Nachrichten, das Zitat kann sich von dem Ausübungspreis in einem unerwünschten Umgehen von diesem Muster profitieren, muss der Händler die Option Trader beitreten, da sie versuchen, das Zitat zurück zum Streikwert zu bewegen, und da eine Menge von Menschen spielen dieses Spiel die Chancen des Erfolges sind ruhig hoch. So lange wie Option Ablauf wird von Nachrichtenanbietern proklamiert, und solange große expiries versuchen Option Händler, um relativ kleine Summen zu riskieren, um sicherzustellen, dass sie ihre Auszahlungen erhalten, wird diese Methode bezahlen Dividenden Ein wichtiger Punkt, den wir im Auge behalten sollten, ist die Dynamik, die durch die Option expiries geschaffen wird. Als Option Händler kaufen oder verkaufen, werden ihre Aktionen von allen möglichen anderen Händlern verbunden und Schneeballing-Effekt schafft seine eigene Kraft, da eine Mini-Blase erzeugt wird Unnötig Zu dem Tag, gleich nach dem Auslaufen der Option, wird der Ausübungspreis nur eine andere Nummer auf den Charts sein und wird alle seine Bedeutung verlieren. Risk Statement Trading Foreign Exchange on Margin trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren können. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Expiration Date Derivatives. What ist ein Ablaufdatum Derivaten. Ein Verfalldatum in Derivaten ist der letzte Tag, dass eine Option Oder Futures-Kontrakt ist gültig Wenn Anleger Optionen kaufen, geben die Verträge ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, den so genannten Ausübungspreis innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der am oder vor dem Verfallsdatum liegt Wenn ein Anleger wählt, dieses Recht nicht auszuüben, läuft die Option ab und wird wertlos, und der Anleger verliert das gezahlte Geld, um es zu kaufen. BREAKING DOWN Gültigkeitsdatum Derivate. Das Verfallsdatum für börsennotierte Aktienoptionen in den Vereinigten Staaten ist normalerweise der dritte Freitag Des Vertragsmonats, der der Monat ist, in dem der Vertrag abläuft. Allerdings, wenn dieser Freitag auf einen Feiertag fällt, ist das Verfallsdatum am Donnerstag unmittelbar vor dem dritten Freitag. Sobald ein Options - oder Futures-Kontrakt sein Verfallsdatum überschreitet, ist der Vertrag ungültig Der letzte Tag, um Aktienoptionen zu handeln, ist der Freitag vor dem Verfall. Einige Optionen haben eine automatische Ausübung Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie in-the-money zum Zeitpunkt des Verfalls sind. Die Options Clearing Corporation OCC übt automatisch einen Anruf oder eine Put-Option aus Das ist mindestens ein Cent in-the-money. Expiration und Option Value Im Allgemeinen, je länger eine Aktie zu Ablauf, desto mehr Zeit hat es zu seinem Ausübungspreis zu erreichen, der Preis, bei dem die Option wertvoll wird In der Tat, Zeit-Zerfall wird durch das Wort Theta in Option Preis-Theorie Theta ist eine von vier griechischen Worten verwendet, um die Wert-Treiber auf Derivate Die anderen drei Griechen sind Delta, Gamma und Vega Alle anderen Dinge gleich, desto mehr Zeit eine Option hat bis zum Verfall , Desto wertvoller ist es. Es gibt zwei Arten von Derivatprodukten, Anrufe und Puts Anrufe geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, wenn sie einen bestimmten Ausübungspreis nach dem Verfallsdatum erreicht Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Ausübungspreis bis zum Verfallsdatum erreicht. Deshalb ist das Verfallsdatum für Optionshändlern so wichtig. Das Konzept der Zeit steht im Mittelpunkt dessen, was ihnen den Wert gibt Setzen oder rufen abläuft, es existiert nicht Mit anderen Worten, sobald das Derivat abläuft, behält der Anleger keine Rechte, die mit dem Besitz des Anrufs oder des Putts einhergehen.
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